NASDAQ: BIIB - Biogen

Altı ay boyunca karlılık: -29.94%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Biogen

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

  • Fiyat (143.46 $), adil değerlemeden (110.17 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.3) sektör ortalamasından (%-21.54) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %25.85, 5 yılda %23.39 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.85%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür

Benzer şirketler

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Biogen Healthcare Dizin
7 günler 5% -20.4% -3%
90 günler -10.2% -22.2% -3.1%
1 yıl -35.3% -21.5% 17.4%

BIIB vs Sektör: Biogen, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-13.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

BIIB vs Pazar: Biogen geçtiğimiz yıl piyasada %-52.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BIIB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6789 olan BIIB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 13.43
P/S: 2.26
Daha fazla veri BIIB

3.2. Hasılat

EPS 11.19
ROE 7.85%
ROA 4.33%
ROIC 8.77%
Ebitda margin 26.86%
Daha fazla veri BIIB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (143.46 $), adil fiyattan (110.17 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (143.46 $), adil fiyattan %23.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.43) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.26) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.87), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.87) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.84 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.84) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.85) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.85) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.33) sektörün tamamından (%0.33) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.77) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%25.85%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %23.39'den %25.85'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %425.08 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
07.02.2025 Gregory Ginger
EVP, Human Resources		 Satın almak 142.54 489 767 3 436
07.02.2025 ALEXANDER SUSAN H
EVP Chief Legal Officer		 Satın almak 142.54 588 690 4 130
31.01.2025 Singhal Priya
Head of Development		 Satın almak 143.93 263 104 1 828
12.02.2024 Singhal Priya
Head of Development		 Satış 239.45 100 330 419
09.02.2024 Izzar Rachid
Head of Global Product Strat.		 Satın almak 226.53 343 193 1 515

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Biogen

Promosyonlar forumuna gidin "Biogen" ⇨

9.3. Yorumlar