Biogen (BIIB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Biogen

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

Fiyat (148.82 $), adil değerlemeden (70 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.28) sektör ortalamasından (%-12.5) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %25.85, 5 yılda %23.39 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.85%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 18:30 FDA chief calls for investigation into Biogen Alzheimer's drug approval process

18 kasım 17:54 FDA trims use of contentious Alzheimer's drug amid backlash

18 kasım 16:54 Panel says Biogen's Aduhelm Alzheimer's drug shows no benefit

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Biogen	Healthcare	Dizin
7 günler	4%	2.5%	-1.8%
90 günler	-19.5%	-17.8%	7.8%
1 yıl	-40.3%	-12.5%	28.7%

BIIB vs Sektör: Biogen, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-27.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

BIIB vs Pazar: Biogen geçtiğimiz yıl piyasada %-68.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BIIB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7747 olan BIIB.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 32.35

P/S: 3.82

Daha fazla veri BIIB

3.2. Hasılat

EPS	7.97
ROE	7.85%
ROA	4.33%
ROIC	8.77%
Ebitda margin	26.42%

Daha fazla veri BIIB

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (148.82 $), adil fiyattan (70 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (148.82 $), adil fiyattan %53 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.35) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.82) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.87), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.87) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.19 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.19) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.85) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.85) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.33) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.77) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%25.85%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %23.39'den %25.85'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %597.55 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
12.02.2024	Singhal Priya Head of Development	Satış	239.45	100 330	419
09.02.2024	Izzar Rachid Head of Global Product Strat.	Satın almak	226.53	343 193	1 515
09.02.2024	Kramer Robin Chief Accounting Officer	Satın almak	226.53	188 699	833
09.02.2024	MCDONNELL MICHAEL R EVP, Chief Financial Officer	Satın almak	226.53	737 808	3 257
09.02.2024	Murphy Nicole Head of Pharm Ops and Tech	Satın almak	226.53	514 676	2 272

9. Promosyonlar forumu Biogen

Promosyonlar forumuna gidin "Biogen" ⇨

Investing Port

NASDAQ: BIIB - Biogen

Şirket analizi Biogen