Şirket analizi BJ's Restaurants, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.04) sektör ortalamasından (%-2.68) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.34 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.38%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (34.42 $), adil değerlemeden (7.79 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3931) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BJ's Restaurants, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.1% | -6.4% | 2.7% |
| 90 günler | 3.5% | -9.3% | 7.7% |
| 1 yıl | 8% | -2.7% | 29.1% |
BJRI vs Sektör: BJ's Restaurants, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %10.72 oranında geride bıraktı.
BJRI vs Pazar: BJ's Restaurants, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BJRI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1545 olan BJRI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.42 $), adil fiyattan (7.79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.42 $), adil fiyattan %77.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.23), bir bütün olarak sektörünkinden (40.63) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.22), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4359) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6079) sektörün tamamından (3.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6079), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.6) sektörün tamamından (17.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.6) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.38) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.38) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.61) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.4) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3931 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.1628) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
