NASDAQ: BKNG - Booking Holdings

Altı ay boyunca karlılık: +11.9%
Temettü getirisi: +0.57%
Sektör: Financials

Şirket analizi Booking Holdings

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (4400.52 $), adil fiyattan (10776 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.32) sektör ortalamasından (%-42.28) daha yüksektir.

Eksileri

  • Temettüler (%0.571) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %59.9, 5 yılda %42.48 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-173.92%) sektör ortalamasından (ROE=6.37%) düşüktür

Benzer şirketler

Baidu

PayPal Holdings

Principal Financial Group

Willis Towers

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Booking Holdings Financials Dizin
7 günler -6.3% -5.5% 0.2%
90 günler -16.5% -12.7% -10.2%
1 yıl 25.3% -42.3% 9.1%

BKNG vs Sektör: Booking Holdings, geçen yıl "Financials" sektörünü %67.59 oranında geride bıraktı.

BKNG vs Pazar: Booking Holdings geçtiğimiz yıl piyasadan %16.23 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BKNG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4868 olan BKNG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 27.96
P/S: 6.93
Daha fazla veri BKNG

3.2. Hasılat

EPS 178.53
ROE -173.92%
ROA 22.6%
ROIC 4.2%
Ebitda margin 27.4%
Daha fazla veri BKNG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4400.52 $), adil fiyattan (10776 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4400.52 $), adil fiyattan %144.9 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.96), bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-40.9) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-40.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.93) sektörün genelinden (4.23) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.3), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.3) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1973.9 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1973.9) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-173.92) sektörün tamamından (%6.37) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-173.92) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.6) sektörün tamamından (%5.98) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.2) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%59.9%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %42.48'den %59.9'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %282.18 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.571, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0.571, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.29.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.571 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.96) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
15.08.2024 D'Emic Susana
SVP, CAO & CONTROLLER		 Satış 3614.7 3 101 410 858
15.09.2023 Vojvodich Radakovich Lynn
Director		 Satış 3200.75 92 822 29
15.09.2023 GOULDEN DAVID I
CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Satış 3200.75 1 760 410 550
15.09.2023 Fogel Glenn D
CEO AND PRESIDENT		 Satış 3176.29 2 382 220 750
11.09.2023 Vojvodich Radakovich Lynn
Director		 Satış 3175 196 850 62

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Booking Holdings

Promosyonlar forumuna gidin "Booking Holdings" ⇨

9.3. Yorumlar