Builders FirstSource, Inc. (BLDR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Builders FirstSource, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%63.76) sektör ortalamasından (%-32.16) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %30.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.24 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.55%) sektör ortalamasının (ROE=29.76%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (190.4 $), adil değerlemeden (188.31 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7795) altındadır.

Benzer şirketler

Cintas

Expeditors

Fastenal Company

Paychex

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 17:24 Blue Origin spaceflight, Bitcoin, Elon Musk's Tesla-SolarCity trial top week ahead

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Builders FirstSource, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	0%	-14.3%	1.6%
90 günler	24.7%	-38.2%	7.5%
1 yıl	63.8%	-32.2%	33.3%

BLDR vs Sektör: Builders FirstSource, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %95.92 oranında geride bıraktı.

BLDR vs Pazar: Builders FirstSource, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %30.48 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BLDR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.23 olan BLDR.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 14

P/S: 1.26

Daha fazla veri BLDR

3.2. Hasılat

EPS	11.94
ROE	32.55%
ROA	14.33%
ROIC	11.57%
Ebitda margin	15.99%

Daha fazla veri BLDR

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (190.4 $), adil fiyattan (188.31 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (190.4 $), adil fiyattan %1.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.56) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.26) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.22) sektörün tamamından (17.51) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.22) piyasanın tamamından (19.1) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %118.91 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%118.91) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.55) sektörün tamamından (%29.76) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.55) piyasanın tamamından (%10.87) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.33) sektörün tamamından (%10.17) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.57) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%30.51%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %53.24'den %30.51'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %212.86 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7795 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.63) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
08.08.2024	Steinke Craig Arthur Director	Satın almak	153.68	4 610 400	30 000
07.12.2023	FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops	Satış	145.64	483 234	3 318
07.12.2023	FARMER MICHAEL ALAN President - Commercial Ops	Satın almak	15.5	51 429	3 318

9. Promosyonlar forumu Builders FirstSource, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Builders FirstSource, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: BLDR - Builders FirstSource, Inc.

Şirket analizi Builders FirstSource, Inc.