Şirket analizi Blackbaud, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.79) sektör ortalamasından (%-27.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.28 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (62.13 $), adil değerlemeden (0.263 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6778) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.2251%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Blackbaud, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | -1.4% | 1.5% |
| 90 günler | -18.4% | -32.4% | -10.6% |
| 1 yıl | -14.8% | -27.2% | 9.1% |
BLKB vs Sektör: Blackbaud, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %12.38 oranında geride bıraktı.
BLKB vs Pazar: Blackbaud, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BLKB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2843 olan BLKB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (62.13 $), adil fiyattan (0.263 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (62.13 $), adil fiyattan %99.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2563.87), bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2563.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.77) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.22) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.86) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.86) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.2251) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.2251) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0625) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0625) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.82) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.82) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6778 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
