Şirket analizi Bloomin' Brands, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.45 $), adil fiyattan (21.01 $) daha düşük
- Temettüler (%5.46) sektör ortalamasından (%0.3928) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.92 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.19 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=60.47%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.94) sektör ortalamasından (%-15.84) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bloomin' Brands, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.2% | -0.7% | 0.8% |
| 90 günler | -22.7% | -16% | 6.4% |
| 1 yıl | -52.9% | -15.8% | 27.4% |
BLMN vs Sektör: Bloomin' Brands, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-37.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BLMN vs Pazar: Bloomin' Brands, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-80.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BLMN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.02 olan BLMN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.45 $), adil fiyattan (21.01 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.45 $), adil fiyattan %83.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.59) bir bütün olarak sektörünkinden (40.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.36), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5606) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5606), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.36) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.36) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-51.12 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-51.12) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%93.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%60.47) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%60.47) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.22) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.24) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.46 sektör ortalamasından %0.3928 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.85) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
