Şirket analizi Blink Charging Co.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.07 $), adil fiyattan (3.6 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-69.34) sektör ortalamasından (%-15.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.19, 5 yılda %2.4 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-70.39%) sektör ortalamasından (ROE=-22.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Blink Charging Co. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.8% | -0.7% | -1.9% |
| 90 günler | -33.5% | -16% | 2.7% |
| 1 yıl | -69.3% | -15.8% | 26.1% |
BLNK vs Sektör: Blink Charging Co., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-53.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BLNK vs Pazar: Blink Charging Co. geçtiğimiz yıl piyasada %-95.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BLNK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.33 olan BLNK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.07 $), adil fiyattan (3.6 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.07 $), adil fiyattan %236.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (40.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7873), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7873) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.62) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.37) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.37) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %205.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%205.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%93.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-70.39) sektörün tamamından (%-22.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-70.39) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-47.53) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-47.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-28.07) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-28.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | LEVINE JACK Director |
Satın almak | 1.7 | 34 000 | 20 000 |
| 27.09.2023 | FARKAS MICHAEL D Former Director Chairman & CEO |
Satış | 3.14 | 81 640 | 26 000 |
| 26.09.2023 | FARKAS MICHAEL D Former Director Chairman & CEO |
Satış | 3.02 | 78 520 | 26 000 |
| 20.09.2023 | FARKAS MICHAEL D Former Director Chairman & CEO |
Satış | 3.54 | 92 040 | 26 000 |
| 13.09.2023 | FARKAS MICHAEL D Former Director Chairman & CEO |
Satış | 3.77 | 98 020 | 26 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
