NASDAQ: BLUE - Bluebird Bio

Altı ay boyunca karlılık: -65.33%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Bluebird Bio

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%464) sektör ortalamasından (%-31.05) daha yüksektir.

Eksileri

  • Fiyat (8.46 $), adil değerlemeden (6.2 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5473) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %53.35, 5 yılda %11.04 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-108.93%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür

Benzer şirketler

Illumina

Nektar Therapeutics

Amarin

Mylan

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Bluebird Bio Healthcare Dizin
7 günler -14.7% -22.6% 1.9%
90 günler -16% -35.5% 7.6%
1 yıl 464% -31% 28.6%

BLUE vs Sektör: Bluebird Bio, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %495.05 oranında geride bıraktı.

BLUE vs Pazar: Bluebird Bio geçtiğimiz yıl piyasadan %435.42 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BLUE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %8.92 olan BLUE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 31.05
Daha fazla veri BLUE

3.2. Hasılat

EPS -1.93
ROE -108.93%
ROA -34.23%
ROIC -82.72%
Ebitda margin -566.71%
Daha fazla veri BLUE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.46 $), adil fiyattan (6.2 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.46 $), adil fiyattan %26.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.72) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.71) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (31.05) sektörün tamamından (33.75) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (31.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-6.13), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.13) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.15 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.15) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-108.93) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-108.93) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-34.23) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-34.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-82.72) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-82.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%53.35%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %11.04'den %53.35'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-155.88 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5473 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %250.33 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
06.01.2025 Obenshain Andrew
President and CEO		 Satış 9.24 1 294 140
06.01.2025 Colvin Richard A
Chief Medical Officer		 Satış 9.24 176 19
06.01.2025 Obenshain Andrew
Officer		 Satın almak 8.74 1 224 140
10.12.2024 Colvin Richard A
Chief Medical Officer		 Satış 0.42 1 186 2 824
10.12.2024 Obenshain Andrew
President and CEO		 Satış 0.42 408 971

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Bluebird Bio

Promosyonlar forumuna gidin "Bluebird Bio" ⇨

9.3. Yorumlar