NASDAQ: BMBL - Bumble Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -19.15%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Bumble Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

  • Fiyat (5.43 $), adil değerlemeden (0.2003 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.69) sektör ortalamasından (%-3.56) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %17.16, 5 yılda %7.62 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.2577%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Bumble Inc. Technology Dizin
7 günler -3.9% -11.8% -4.2%
90 günler -36.7% -9.3% -12.4%
1 yıl -51.7% -3.6% 7.3%

BMBL vs Sektör: Bumble Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-48.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

BMBL vs Pazar: Bumble Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BMBL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9941 olan BMBL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 127.28
P/S: 1.92
Daha fazla veri BMBL

3.2. Hasılat

EPS -0.0312
ROE -0.2577%
ROA -0.1162%
ROIC -0.32%
Ebitda margin 11.1%
Daha fazla veri BMBL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.43 $), adil fiyattan (0.2003 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.43 $), adil fiyattan %96.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (127.28), bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (127.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.866) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.866) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.92) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.73) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.73) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.86 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.86) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.2577) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.2577) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1162) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1162) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.32) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%17.16%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %7.62'den %17.16'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-14766.13 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
04.10.2024 Hsiao Sissie L.
Director		 Satın almak 6.76 18 299 2 707
03.03.2024 BCP Buzz Holdings L.P.
10% Owner		 Satış 11.1 27 853 400 2 509 316
03.03.2024 Blackstone Holdings III GP Man
10% Owner		 Satış 11.1 27 853 400 2 509 316
17.03.2022 Griffin Amy
Director		 Satın almak 28.37 998 624 35 200

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Bumble Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Bumble Inc." ⇨

9.3. Yorumlar