Şirket analizi BranchOut Food Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.06 $), adil fiyattan (2.92 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.4) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.95) sektör ortalamasından (%18.56) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.5, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-177.6%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BranchOut Food Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.9% | 2.2% | -2.3% |
| 90 günler | 117.1% | 1.5% | 8.1% |
| 1 yıl | 6% | 18.6% | 31.5% |
BOF vs Sektör: BranchOut Food Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-12.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BOF vs Pazar: BranchOut Food Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: BOF, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1145 olan BOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.06 $), adil fiyattan (2.92 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.06 $), adil fiyattan %41.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.25) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.29), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.29) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-177.6) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-177.6) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-125.62) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-125.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
