Şirket analizi Brookfield Property REIT Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-42.26) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (18.02 $), adil değerlemeden (16.8 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.91) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %74.59, 5 yılda %67.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-40.82%) sektör ortalamasından (ROE=1.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brookfield Property REIT Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.3% | 1.7% |
| 90 günler | 0% | -49.3% | 14% |
| 1 yıl | 0% | -42.3% | 35.8% |
BPYU vs Sektör: Brookfield Property REIT Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %42.26 oranında geride bıraktı.
BPYU vs Pazar: Brookfield Property REIT Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BPYU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan BPYU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.02 $), adil fiyattan (16.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.02 $), adil fiyattan %6.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.52) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.76), sektörün tamamından (23.9) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.76) piyasanın tamamından (18.29) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-56.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-56.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.34) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-40.82) sektörün tamamından (%1.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-40.82) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.67) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.81) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.91 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.66) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
