Şirket analizi Berry Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.12 $), adil fiyattan (6.2 $) daha düşük
- Temettüler (%11.49) sektör ortalamasından (%4.26) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.71) sektör ortalamasından (%-27.83) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.88, 5 yılda %23.33 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.93%) sektör ortalamasından (ROE=34.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Berry Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.6% | -24.2% | -4.3% |
| 90 günler | 4.7% | -27.6% | -8.2% |
| 1 yıl | -41.7% | -27.8% | 14.1% |
BRY vs Sektör: Berry Corporation, geçen yıl "Energy" sektöründe %-13.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BRY vs Pazar: Berry Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-55.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BRY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8022 olan BRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.12 $), adil fiyattan (6.2 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.12 $), adil fiyattan %50.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.16), bir bütün olarak sektörünkinden (10.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7482) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7482) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6568) sektörün tamamından (1.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6568), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.02) sektörün tamamından (7.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.02) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.93) sektörün tamamından (%34.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.93) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.16) sektörün tamamından (%11.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.97) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.97) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.49 sektör ortalamasından %4.26 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%209.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
