Şirket analizi Bassett Furniture Industries, Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.56 $), adil fiyattan (17.68 $) daha düşük
- Temettüler (%5.06) sektör ortalamasından (%2.42) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.11) sektör ortalamasından (%12.28) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.37, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.73%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bassett Furniture Industries, Incorporated | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -3% | -1.8% |
| 90 günler | 11.9% | -4.4% | -8.9% |
| 1 yıl | 3.1% | 12.3% | 7.5% |
BSET vs Sektör: Bassett Furniture Industries, Incorporated, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-9.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BSET vs Pazar: Bassett Furniture Industries, Incorporated geçtiğimiz yıl piyasada %-4.4 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BSET, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0599 olan BSET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.56 $), adil fiyattan (17.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (15.56 $), adil fiyattan %13.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.92) bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7859) bir bütün olarak sektörünkinden (5.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7859) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3695) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3695), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-66.33) sektörün tamamından (-59.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-66.33) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.73) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.73) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.856) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.856) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.87) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.06 sektör ortalamasından %2.42 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%79.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
