Şirket analizi biote Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.26) sektör ortalamasından (%-37.33) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %72.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %197.07 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (5.9 $), adil değerlemeden (0.8042 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.28%) sektör ortalamasından (ROE=9.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| biote Corp. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -1.7% | 2% |
| 90 günler | 5.6% | -40.1% | 5.5% |
| 1 yıl | 21.3% | -37.3% | 26% |
BTMD vs Sektör: biote Corp., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %58.58 oranında geride bıraktı.
BTMD vs Pazar: biote Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.7 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BTMD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4088 olan BTMD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.9 $), adil fiyattan (0.8042 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.9 $), adil fiyattan %86.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.39) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-3.57) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-3.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7046) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7046), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.39), sektörün tamamından (-17.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.39) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.73 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.73) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.28) sektörün tamamından (%9.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.28) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.14) sektörün tamamından (%0.1519) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%262.18) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
