Şirket analizi Bridgewater Bancshares, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.01) sektör ortalamasından (%-42.28) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.39%) sektör ortalamasının (ROE=6.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (13.72 $), adil değerlemeden (13.42 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.01, 5 yılda %7.67 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bridgewater Bancshares, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -5.5% | 0.2% |
| 90 günler | -7.8% | -12.7% | -10.2% |
| 1 yıl | 23% | -42.3% | 9.1% |
BWB vs Sektör: Bridgewater Bancshares, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %65.29 oranında geride bıraktı.
BWB vs Pazar: Bridgewater Bancshares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %13.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BWB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4425 olan BWB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.72 $), adil fiyattan (13.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.72 $), adil fiyattan %2.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.52) bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8005), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8005) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.49) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6265.85), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6265.85) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.39) sektörün tamamından (%6.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.39) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8664) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8664) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.15) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
