Şirket analizi Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.74 $), adil fiyattan (61.05 $) daha düşük
- Temettüler (%9.07) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=71.17%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.24) sektör ortalamasından (%-20.92) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %47.33, 5 yılda %38.66 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 0.5% | 0.4% |
| 90 günler | -18.7% | 0.1% | 5.7% |
| 1 yıl | -23.2% | -20.9% | 27.7% |
BWMX vs Sektör: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-2.33 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BWMX vs Pazar: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BWMX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.447 olan BWMX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.74 $), adil fiyattan (61.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.74 $), adil fiyattan %379.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.28), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.61), bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7486) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7486), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.31), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.31) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%71.17) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%71.17) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.46) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.07 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
