Şirket analizi Byrna Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%134.08) sektör ortalamasından (%-0.0478) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.67 %100'ün altındadır ve 5 yılda %77.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.46%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (28.16 $), adil değerlemeden (7.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3905) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Byrna Technologies Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.3% | -2.9% | -5.3% |
| 90 günler | 47.8% | -3.2% | -3.5% |
| 1 yıl | 134.1% | -0% | 15.9% |
BYRN vs Sektör: Byrna Technologies Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %134.13 oranında geride bıraktı.
BYRN vs Pazar: Byrna Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %118.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BYRN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.58 olan BYRN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.16 $), adil fiyattan (7.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.16 $), adil fiyattan %72.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.16) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.51), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.39) sektörün genelinden (3.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (67.21), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (67.21) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.46) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.46) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.59) sektörün tamamından (%4.46) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-19.88) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-19.88) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3905 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
