Şirket analizi Camden National Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.59) sektör ortalamasından (%1.93) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.08) sektör ortalamasından (%-20.24) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.76%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (32.31 $), adil değerlemeden (31.04 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %9.29, 5 yılda %2.23 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Camden National Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8% | -6.2% | -1.3% |
| 90 günler | 2.9% | -28.8% | 9.3% |
| 1 yıl | 10.1% | -20.2% | 31.8% |
CAC vs Sektör: Camden National Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %30.32 oranında geride bıraktı.
CAC vs Pazar: Camden National Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-21.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1939 olan CAC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.31 $), adil fiyattan (31.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.31 $), adil fiyattan %3.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.47) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.63) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.63) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.76) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.76) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7581) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7581) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.59 sektör ortalamasından %1.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.59, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.59 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
