Şirket analizi The Cheesecake Factory Incorporated
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.66) sektör ortalamasından (%2.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.37) sektör ortalamasından (%-31.27) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.23%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (48.89 $), adil değerlemeden (28.25 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %65.48, 5 yılda %10.21 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Cheesecake Factory Incorporated | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.6% | 1.5% | 0.8% |
| 90 günler | 22.4% | -41.3% | 6.4% |
| 1 yıl | 53.4% | -31.3% | 27.4% |
CAKE vs Sektör: The Cheesecake Factory Incorporated, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %84.63 oranında geride bıraktı.
CAKE vs Pazar: The Cheesecake Factory Incorporated geçtiğimiz yıl piyasadan %25.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAKE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.03 olan CAKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (48.89 $), adil fiyattan (28.25 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (48.89 $), adil fiyattan %42.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.87) bir bütün olarak sektörünkinden (25.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.37) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.497) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.497), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.31), sektörün tamamından (-57.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.31) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%126.57) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.23) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.23) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.61) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.61) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.71) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.66 sektör ortalamasından %2.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
