Şirket analizi Camtek Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.85) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (83.63 $), adil değerlemeden (22.85 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %25.2, 5 yılda %0.4847 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.51%) sektör ortalamasından (ROE=16.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Camtek Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -11.7% | 1.8% |
| 90 günler | -0.3% | -17.9% | 7.4% |
| 1 yıl | 18.9% | -11.5% | 28.5% |
CAMT vs Sektör: Camtek Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %30.38 oranında geride bıraktı.
CAMT vs Pazar: Camtek Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAMT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3626 olan CAMT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (83.63 $), adil fiyattan (22.85 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (83.63 $), adil fiyattan %72.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.59) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.92) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.62) sektörün genelinden (8.31) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.97) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.97) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %52.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%52.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.51) sektörün tamamından (%16.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.51) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.98) sektörün tamamından (%9.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
