Şirket analizi CarGurus, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.17) sektör ortalamasından (%0.8616) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.99%) sektör ortalamasının (ROE=-2.5%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (35.56 $), adil değerlemeden (3.51 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.43) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.15, 5 yılda %17.68 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CarGurus, Inc. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -3% | -2.3% |
| 90 günler | 14.3% | -2.9% | 3.7% |
| 1 yıl | 56.2% | 0.9% | 27.2% |
CARG vs Sektör: CarGurus, Inc., geçen yıl "Telecom" sektörünü %55.31 oranında geride bıraktı.
CARG vs Pazar: CarGurus, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %28.98 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CARG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan CARG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.56 $), adil fiyattan (3.51 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.56 $), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.86), bir bütün olarak sektörünkinden (20.44) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.48), bir bütün olarak sektörünkinden (-46.97) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.03) sektörün tamamından (4.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.91) sektörün tamamından (481.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.91) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%389.85) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.99) sektörün tamamından (%-2.5) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.99) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.02) sektörün tamamından (%7.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.12) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.2003) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Sarnoff Dafna Chief Marketing Officer |
Satış | 28.42 | 88 301 | 3 107 |
| 28.08.2024 | Schwartz Greg M Director |
Satış | 28.29 | 311 190 | 11 000 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
Satış | 26.49 | 666 700 | 25 168 |
| 16.07.2024 | Zales Samuel COO and President |
Satın almak | 0.16 | 2 827 | 17 668 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
