Şirket analizi Cambridge Bancorp
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4) sektör ortalamasından (%1.75) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.97) sektör ortalamasından (%-44.24) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (73.59 $), adil değerlemeden (48.05 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %8.45, 5 yılda %5.97 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.38%) sektör ortalamasından (ROE=6.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cambridge Bancorp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.9% | -6.5% |
| 90 günler | 0% | -8% | -12.6% |
| 1 yıl | 8% | -44.2% | 3.4% |
CATC vs Sektör: Cambridge Bancorp, geçen yıl "Financials" sektörünü %52.2 oranında geride bıraktı.
CATC vs Pazar: Cambridge Bancorp geçtiğimiz yıl piyasadan %4.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CATC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1532 olan CATC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73.59 $), adil fiyattan (48.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73.59 $), adil fiyattan %34.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.4) bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.56) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.63), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.63) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.38) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.38) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6279) sektörün tamamından (%5.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6279) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4 sektör ortalamasından %1.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.53) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
