Şirket analizi Cathay General Bancorp
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.46) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.12) sektör ortalamasından (%-49.98) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.39 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.94%) sektör ortalamasının (ROE=5.49%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (45.95 $), adil değerlemeden (41.21 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cathay General Bancorp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.6% | 3.8% | 0.9% |
| 90 günler | 8.1% | -42.7% | 8.5% |
| 1 yıl | 32.1% | -50% | 34.4% |
CATY vs Sektör: Cathay General Bancorp, geçen yıl "Financials" sektörünü %82.1 oranında geride bıraktı.
CATY vs Pazar: Cathay General Bancorp geçtiğimiz yıl piyasada %-2.24 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CATY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6176 olan CATY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.95 $), adil fiyattan (41.21 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.95 $), adil fiyattan %10.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.17) bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.19), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.49) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2887.4), sektörün tamamından (40.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2887.4) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.94) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.94) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.53) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.46 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.85) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | Lo Thomas M. Officer |
Satın almak | 47 | 42 300 | 900 |
| 26.07.2024 | WU PETER Vice Chairman |
Satış | 45.19 | 903 800 | 20 000 |
| 25.07.2024 | BINGHAM KIM R EVP, Chief Risk Officer |
Satış | 44.89 | 269 340 | 6 000 |
| 25.07.2024 | TANG ANTHONY M Vice Chairman |
Satış | 45.01 | 342 976 | 7 620 |
| 28.05.2024 | Lo Thomas M. EVP, Chief Admin Officer |
Satın almak | 35.97 | 69 350 | 1 928 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
