CymaBay Therapeutics, Inc. (CBAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CymaBay Therapeutics, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.03) sektör ortalamasından (%-37.33) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (32.48 $), adil değerlemeden (30.16 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %25.12, 5 yılda %1.05 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-36.05%) sektör ortalamasından (ROE=9.39%) düşüktür

Benzer şirketler

Viveve Medical

Illumina

Nektar Therapeutics

Neurotrope

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	CymaBay Therapeutics, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	0%	-1.7%	1%
90 günler	0%	-40.1%	5.9%
1 yıl	41%	-37.3%	28.8%

CBAY vs Sektör: CymaBay Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %78.36 oranında geride bıraktı.

CBAY vs Pazar: CymaBay Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.22 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CBAY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7891 olan CBAY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 78.92

Daha fazla veri CBAY

3.2. Hasılat

EPS	-0.9921
ROE	-36.05%
ROA	-24.24%
ROIC	-59.7%
Ebitda margin	-325.03%

Daha fazla veri CBAY

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.48 $), adil fiyattan (30.16 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.48 $), adil fiyattan %7.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.39), bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (78.92) sektörün genelinden (33.58) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (78.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.37) sektörün tamamından (-17.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-23.37) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.32 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.32) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-36.05) sektörün tamamından (%9.39) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-36.05) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-24.24) sektörün tamamından (%0.1519) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-24.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-59.7) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-59.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%25.12%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %1.05'den %25.12'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-103.61 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
13.03.2024	Quinlan Paul T General Counsel	Satın almak	7.89	329 991	41 824
13.03.2024	Shah Sujal Chief Executive Officer	Satın almak	4.72	656 642	139 119
19.01.2024	McWherter Charles President of R&D	Satış	23.67	435 599	18 403
19.01.2024	McWherter Charles President of R&D	Satın almak	7.09	130 477	18 403
16.01.2024	Quinlan Paul T General Counsel	Satış	23.58	117 900	5 000

9. Promosyonlar forumu CymaBay Therapeutics, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "CymaBay Therapeutics, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CBAY - CymaBay Therapeutics, Inc.

Şirket analizi CymaBay Therapeutics, Inc.