Şirket analizi Coca-Cola Europacific Partners PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.71) sektör ortalamasından (%2.47) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.03) sektör ortalamasından (%19.25) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.93%) sektör ortalamasının (ROE=13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (85.37 $), adil değerlemeden (45.24 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %36.59, 5 yılda %32.89 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 1.8% | 9.9% |
| 90 günler | 14.5% | -4% | -13.2% |
| 1 yıl | 22% | 19.2% | 10.3% |
CCEP vs Sektör: Coca-Cola Europacific Partners PLC, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %2.78 oranında geride bıraktı.
CCEP vs Pazar: Coca-Cola Europacific Partners PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %11.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CCEP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4237 olan CCEP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85.37 $), adil fiyattan (45.24 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85.37 $), adil fiyattan %47 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.47) bir bütün olarak sektörünkinden (25.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.45) bir bütün olarak sektörünkinden (6.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.04) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (3.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.36) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13), sektörün tamamından (-59.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13) piyasanın tamamından (10.2) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %47.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%47.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%35.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.93) sektörün tamamından (%13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.93) piyasanın tamamından (%7.68) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.71) sektörün tamamından (%6.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.22) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.35) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.71 sektör ortalamasından %2.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.36) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
