Şirket analizi Coca-Cola Europacific Partners PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.92) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.99) sektör ortalamasından (%-45.95) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.93%) sektör ortalamasının (ROE=11.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (76.77 $), adil değerlemeden (42.77 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %36.59, 5 yılda %30.55 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 0% | 1.1% |
| 90 günler | 5.6% | -43.9% | 13.8% |
| 1 yıl | 33% | -45.9% | 38.7% |
CCEP vs Sektör: Coca-Cola Europacific Partners PLC, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %78.94 oranında geride bıraktı.
CCEP vs Pazar: Coca-Cola Europacific Partners PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-5.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CCEP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6345 olan CCEP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (76.77 $), adil fiyattan (42.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (76.77 $), adil fiyattan %44.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.47) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.45) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13), sektörün tamamından (-57.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.93) sektörün tamamından (%11.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.93) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.71) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.35) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.92 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.36) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
