Şirket analizi CSI Compressco LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.37) sektör ortalamasından (%-42.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=66.23%) sektör ortalamasının (ROE=34.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2.42 $), adil değerlemeden (2.35 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.13) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %91.13, 5 yılda %77.62 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CSI Compressco LP | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.7% | 1.7% |
| 90 günler | 0% | -31.8% | 7% |
| 1 yıl | 27.4% | -42.9% | 28.7% |
CCLP vs Sektör: CSI Compressco LP, geçen yıl "Energy" sektörünü %70.22 oranında geride bıraktı.
CCLP vs Pazar: CSI Compressco LP geçtiğimiz yıl piyasada %-1.37 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CCLP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5263 olan CCLP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.42 $), adil fiyattan (2.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.42 $), adil fiyattan %2.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (8.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-6.03) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-6.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6064) sektörün tamamından (1.55) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6064), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.97) sektörün tamamından (7.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.97) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%66.23) sektörün tamamından (%34.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%66.23) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.38) sektörün tamamından (%11.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.94) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.13, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
