Şirket analizi Compass Digital Acquisition Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.88) sektör ortalamasından (%-41.97) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.13%) sektör ortalamasının (ROE=5.6%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.7 $), adil değerlemeden (3.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.3895, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Compass Digital Acquisition Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 3% | 0.6% |
| 90 günler | 0.2% | -38% | 6.6% |
| 1 yıl | 1.9% | -42% | 26.2% |
CDAQ vs Sektör: Compass Digital Acquisition Corp., geçen yıl "Financials" sektörünü %43.85 oranında geride bıraktı.
CDAQ vs Pazar: Compass Digital Acquisition Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CDAQ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0361 olan CDAQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.7 $), adil fiyattan (3.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.7 $), adil fiyattan %66 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.04), bir bütün olarak sektörünkinden (39.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.55), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6713) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-120.18) sektörün tamamından (41.11) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-120.18) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.13) sektörün tamamından (%5.6) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.13) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.91) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
