Şirket analizi Centennial Resource Development, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.59 $), adil fiyattan (11.56 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-40.21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.24) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.26%) sektör ortalamasından (ROE=34.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Centennial Resource Development, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -15.6% | -1.3% |
| 90 günler | 0% | -41.9% | 9.3% |
| 1 yıl | 0% | -40.2% | 31.8% |
CDEV vs Sektör: Centennial Resource Development, Inc., geçen yıl "Energy" sektörünü %40.21 oranında geride bıraktı.
CDEV vs Pazar: Centennial Resource Development, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CDEV, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CDEV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.59 $), adil fiyattan (11.56 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.59 $), adil fiyattan %9.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.33), bir bütün olarak sektörünkinden (8.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.59) sektörün genelinden (1.55) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.48) sektörün tamamından (7.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.48) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %720.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%720.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.26) sektörün tamamından (%34.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.26) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.55) sektörün tamamından (%11.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.8) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
