Şirket analizi CareDx, Inc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.83 $), adil fiyattan (24.5 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%66.56) sektör ortalamasından (%-30.44) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.06, 5 yılda %0.1316 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-72.81%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CareDx, Inc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.2% | -20.1% | -0.3% |
| 90 günler | -28.1% | -34.3% | 8.1% |
| 1 yıl | 66.6% | -30.4% | 30.1% |
CDNA vs Sektör: CareDx, Inc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %97.01 oranında geride bıraktı.
CDNA vs Pazar: CareDx, Inc geçtiğimiz yıl piyasadan %36.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CDNA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.28 olan CDNA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.83 $), adil fiyattan (24.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.83 $), adil fiyattan %65.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.29) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-7.24), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.24) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %152.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%152.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-72.81) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-72.81) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-39.26) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-39.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-10.26) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-10.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %204.25 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Maag Peter Director |
Satış | 25 | 125 000 | 5 000 |
| 26.11.2024 | Maag Peter Director |
Satın almak | 12.24 | 61 200 | 5 000 |
| 05.09.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
Satış | 9.49 | 26 752 | 2 819 |
| 14.08.2023 | Seeto Reginald See Remarks |
Satış | 8.89 | 5 121 | 576 |
| 11.08.2023 | Bickerstaff George Director |
Satın almak | 5.09 | 99 016 | 19 453 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
