Şirket analizi Cadiz Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.51 $), adil fiyattan (3.23 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.45) sektör ortalamasından (%-26.11) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %217.46 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.64) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-78.68%) sektör ortalamasından (ROE=21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cadiz Inc. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.9% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | -33.6% | -34.9% | 18.6% |
| 1 yıl | -13.4% | -26.1% | 39.1% |
CDZI vs Sektör: Cadiz Inc., geçen yıl "Utilities" sektörünü %12.66 oranında geride bıraktı.
CDZI vs Pazar: Cadiz Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-52.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CDZI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2586 olan CDZI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.51 $), adil fiyattan (3.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.51 $), adil fiyattan %28.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (20) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.17), bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (103.88) sektörün genelinden (1.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (103.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.47) sektörün tamamından (12.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.47) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-78.68) sektörün tamamından (%21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-78.68) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-29.29) sektörün tamamından (%5.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-29.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
