Şirket analizi Canopy Growth Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (5.6 $), adil değerlemeden (4.8 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.01) sektör ortalamasından (%-20.76) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %51.37, 5 yılda %0.5862 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-104.43%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Canopy Growth Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | -17.8% | 0% |
| 90 günler | -37.8% | -25.3% | 8.9% |
| 1 yıl | -45% | -20.8% | 30.8% |
CGC vs Sektör: Canopy Growth Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-24.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CGC vs Pazar: Canopy Growth Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-75.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CGC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8656 olan CGC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.6 $), adil fiyattan (4.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.6 $), adil fiyattan %14.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.3) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.12) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-3.6), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.6) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.3828 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-80.14) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.3828) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-80.14) sektörün getirisinden (%-9.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-104.43) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-104.43) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-35.15) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-35.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-7.11) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-7.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87.4) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Satış | 0.71 | 13 279 | 18 703 |
| 01.09.2023 | Lazzarato David Angelo Director |
Satış | 0.71 | 27 664 | 38 963 |
| 30.06.2023 | Hong Judy Eun Joo Chief Financial Officer |
Satış | 0.52 | 565 | 1 087 |
| 30.06.2023 | Klein David Eric Chief Executive Officer |
Satış | 0.52 | 9 763 | 18 775 |
| 27.06.2023 | SCHMELING JUDY Director |
Satış | 0.62 | 1 153 | 1 859 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
