Şirket analizi Churchill Downs
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.2) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=46.7%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (126.86 $), adil değerlemeden (69.71 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.3063) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %69.53, 5 yılda %57.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Churchill Downs | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 1.9% | -0.6% |
| 90 günler | -10.9% | 0.9% | 9.1% |
| 1 yıl | 3.2% | 3.2% | 30.2% |
CHDN vs Sektör: Churchill Downs, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %0.0112 oranında geride bıraktı.
CHDN vs Pazar: Churchill Downs geçtiğimiz yıl piyasada %-27.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHDN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0616 olan CHDN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (126.86 $), adil fiyattan (69.71 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (126.86 $), adil fiyattan %45 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.5) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.44), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.15) sektörün genelinden (3.79) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.2) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.2) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %607.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%607.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%46.7) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%46.7) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.28) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3063, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3063, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.3063 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
