Şirket analizi Chesapeake Energy
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (87.12 $), adil fiyattan (99.6 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.12) sektör ortalamasından (%-48.88) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %58.43 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%2.11) sektör ortalamasının (%4.18) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.55%) sektör ortalamasından (ROE=34.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chesapeake Energy | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -42.5% | 1.4% |
| 90 günler | 0% | -45% | -9.5% |
| 1 yıl | -4.1% | -48.9% | 10.3% |
CHK vs Sektör: Chesapeake Energy, geçen yıl "Energy" sektörünü %44.76 oranında geride bıraktı.
CHK vs Pazar: Chesapeake Energy geçtiğimiz yıl piyasada %-14.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0792 olan CHK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (87.12 $), adil fiyattan (99.6 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (87.12 $), adil fiyattan %14.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.61) bir bütün olarak sektörünkinden (10.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.43) sektörün tamamından (1.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.06) sektörün tamamından (7.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.06) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.55) sektörün tamamından (%34.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.55) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.83) sektörün tamamından (%11.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.11, sektör ortalamasının %4.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.13) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
Satış | 100.54 | 14 655 100 | 145 764 |
| 26.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
Satış | 100.54 | 14 655 100 | 145 764 |
| 25.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. Former 10% Owner |
Satış | 100.11 | 424 066 | 4 236 |
| 25.05.2022 | Blackstone Holdings III L.P. Former 10% Owner |
Satış | 100.11 | 424 066 | 4 236 |
| 05.05.2022 | BX Vine Intermediate Holdco L. 10% Owner |
Satış | 95.08 | 827 196 | 8 700 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
