Şirket analizi Clarus Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.85) sektör ortalamasından (%0.3928) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.47%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4.4 $), adil değerlemeden (2.66 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.78) sektör ortalamasından (%-15.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %27.46, 5 yılda %9.85 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Clarus Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | -0.7% | 0.8% |
| 90 günler | 18% | -16% | 6.4% |
| 1 yıl | -22.8% | -15.8% | 27.4% |
CLAR vs Sektör: Clarus Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-6.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CLAR vs Pazar: Clarus Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-50.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLAR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4381 olan CLAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.4 $), adil fiyattan (2.66 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.4 $), adil fiyattan %39.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.21) bir bütün olarak sektörünkinden (40.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8354), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8354) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8532) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8532), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (98.45), sektörün tamamından (17.87) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (98.45) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-53.82 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-53.82) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%93.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.47) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.47) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.05) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.24) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.85 sektör ortalamasından %0.3928 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
