Şirket analizi China Liberal Education Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.03 $), adil fiyattan (1.56 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.19) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.45%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.36, 5 yılda %0.2319 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Liberal Education Holdings Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2098.8% | 1.9% | -0.6% |
| 90 günler | 1116.7% | 0.9% | 9.1% |
| 1 yıl | 35.2% | 3.2% | 30.2% |
CLEU vs Sektör: China Liberal Education Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %31.99 oranında geride bıraktı.
CLEU vs Pazar: China Liberal Education Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.96 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: CLEU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6766 olan CLEU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.03 $), adil fiyattan (1.56 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.03 $), adil fiyattan %51.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0806) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0806) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.86) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.4) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.4) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-102.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-102.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.45) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.45) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.81) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
