Şirket analizi Clean Energy Fuels Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.04 $), adil fiyattan (3.24 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.94) sektör ortalamasından (%-34.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.41, 5 yılda %15.67 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.69%) sektör ortalamasından (ROE=34.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Clean Energy Fuels Corp. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.4% | -2.3% | -0.6% |
| 90 günler | 10.1% | -21.7% | 3.8% |
| 1 yıl | 1.9% | -34.3% | 25.6% |
CLNE vs Sektör: Clean Energy Fuels Corp., geçen yıl "Energy" sektörünü %36.27 oranında geride bıraktı.
CLNE vs Pazar: Clean Energy Fuels Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLNE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0373 olan CLNE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.04 $), adil fiyattan (3.24 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.04 $), adil fiyattan %6.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (81.5), bir bütün olarak sektörünkinden (8.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (81.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.07) sektörün genelinden (1.55) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-37.1) sektörün tamamından (7.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-37.1) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %153.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%153.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.69) sektörün tamamından (%34.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.69) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.9) sektörün tamamından (%11.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-14.78) sektörün tamamından (%-9.78) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-14.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
