Clover Health Investments, Corp. (CLOV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Clover Health Investments, Corp.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (2.09 {para birimi}) daha az adil fiyat (2.54 {currics})

Eksileri

Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (-30.1%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (0.6%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Clover Health Investments, Corp.	Healthcare	İndeks
7 günler	3.5%	-14.4%	-0.9%
90 günler	-17.1%	-9.5%	-0%
1 yıl	-30.1%	0.6%	12.4%

CLOV vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -30.7% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.

CLOV vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: CLOV не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: -29.44

P/S: 1.13

Daha fazla veri CLOV

3.2. Hasılat

EPS	-0.0878
ROE	-13.71%
ROA	-7.47%
ROIC	-98.81%
Ebitda margin	-3.28%

Daha fazla veri CLOV

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.09 {currence}) adilden daha düşüktür (2.54 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (2.09 $) adilden daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-29.44) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (29.98).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-29.44) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-87.32).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (4.52) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (249.13).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (4.52) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (82.22).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (127.74).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.13) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (115.2).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -18.35%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (172.16%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (-1.94%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (-98.81%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (0.7%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (-98.81%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.35%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.5.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden satışlar Son 3 ay içinde {CURSE_ABOVE}% 'dan içeriden daha fazla alım alımı.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
18.12.2025	Reynoso Jamie L. CEO, Medicare Advantage	Satış	2.61	1 282	4 913
17.09.2025	Reynoso Jamie L. CEO, Medicare Advantage	Satış	3.09	15 184	4 914
08.08.2025	Garipalli Vivek Director	Satın almak	2.17	69 397	31 980
07.08.2025	Garipalli Vivek Director	Satın almak	2.24	929 600	415 000
08.07.2025	Wai Conrad Officer	Satın almak	3.25	731 250	225 000

Investing Port

Clover Health Investments, Corp.

Şirketin analizi Clover Health Investments, Corp.