Şirket analizi CleanSpark
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.69 $), adil fiyattan (13.03 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6778) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.45) sektör ortalamasından (%-11.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.05, 5 yılda %0.2879 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.96%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CleanSpark | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.6% | -9.4% | -0.4% |
| 90 günler | -37.6% | -18.5% | -11.2% |
| 1 yıl | -51.5% | -11.8% | 8.3% |
CLSK vs Sektör: CleanSpark, geçen yıl "Technology" sektöründe %-39.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CLSK vs Pazar: CleanSpark geçtiğimiz yıl piyasada %-59.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLSK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9895 olan CLSK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.69 $), adil fiyattan (13.03 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.69 $), adil fiyattan %69.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.34) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (311.8), sektörün tamamından (121.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (311.8) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %104.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%104.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.96) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.96) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.7) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.3) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6778 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %118.11 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | Monnig Taylor Chief Technology Officer |
Satış | 10.64 | 2 543 | 239 |
| 27.12.2024 | Monnig Taylor Officer |
Satın almak | 10.4 | 14 040 | 1 350 |
| 27.12.2024 | Monnig Taylor Officer |
Satış | 10.4 | 14 040 | 1 350 |
| 29.11.2024 | Monnig Taylor Officer |
Satın almak | 14.35 | 19 373 | 1 350 |
| 29.11.2024 | Monnig Taylor Officer |
Satış | 14.35 | 19 373 | 1 350 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
