Şirket analizi Catalyst Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.96) sektör ortalamasından (%-41.76) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.15 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (11.74 $), adil değerlemeden (1.4 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.18) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7114%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Catalyst Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | 0.8% | 1.9% |
| 90 günler | 1.4% | -47.4% | 7.6% |
| 1 yıl | 8% | -41.8% | 28.6% |
CLST vs Sektör: Catalyst Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %49.71 oranında geride bıraktı.
CLST vs Pazar: Catalyst Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-20.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLST, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.153 olan CLST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.74 $), adil fiyattan (1.4 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.74 $), adil fiyattan %88.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (80.6), bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (80.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5734) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5734) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.52) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-678.99) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-678.99) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-37.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-37.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7114) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7114) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2222) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2222) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
