Şirket analizi Comcast Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (36.94 $), adil fiyattan (41.78 $) daha düşük
- Temettüler (%3.18) sektör ortalamasından (%1.42) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %36.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.61%) sektör ortalamasının (ROE=-4.78%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.23) sektör ortalamasından (%20.44) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Comcast Corporation | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | 2.5% | -2% |
| 90 günler | -3.8% | 6.1% | -12.1% |
| 1 yıl | -14.2% | 20.4% | 6.4% |
CMCSA vs Sektör: Comcast Corporation, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-34.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CMCSA vs Pazar: Comcast Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-20.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMCSA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2737 olan CMCSA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (36.94 $), adil fiyattan (41.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (36.94 $), adil fiyattan %13.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.86) bir bütün olarak sektörünkinden (21.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19), bir bütün olarak sektörünkinden (-47.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (4.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7) sektörün tamamından (481.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%137.46) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.61) sektörün tamamından (%-4.78) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.61) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.81) sektörün tamamından (%6.53) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.05) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.18 sektör ortalamasından %1.42 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.18, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.18 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.97) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
