Şirket analizi Mr. Cooper Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.97) sektör ortalamasından (%-4.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %52.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %69.42 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.68%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (107.63 $), adil değerlemeden (100.81 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4323) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mr. Cooper Group Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 0.6% | 1.5% |
| 90 günler | 13.4% | -5.6% | -10.6% |
| 1 yıl | 38% | -4.6% | 9.1% |
COOP vs Sektör: Mr. Cooper Group Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %42.6 oranında geride bıraktı.
COOP vs Pazar: Mr. Cooper Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %28.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COOP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7302 olan COOP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (107.63 $), adil fiyattan (100.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (107.63 $), adil fiyattan %6.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.97) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.5) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.02), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.02) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.68) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.68) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.52) sektörün tamamından (%4.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.84) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
