Şirket analizi Coupa Software
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (79.95 $), adil fiyattan (116.06 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-43.15) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.59 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.17) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-38.17%) sektör ortalamasından (ROE=36.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coupa Software | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 3.6% | 2% |
| 90 günler | 0% | -40.2% | 5.5% |
| 1 yıl | 0% | -43.2% | 26% |
COUP vs Sektör: Coupa Software, geçen yıl "High Tech" sektörünü %43.15 oranında geride bıraktı.
COUP vs Pazar: Coupa Software geçtiğimiz yıl piyasada %-25.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COUP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan COUP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (79.95 $), adil fiyattan (116.06 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (79.95 $), adil fiyattan %45.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (19.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.94), bir bütün olarak sektörünkinden (9.75) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.67) sektörün genelinden (2.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-27.15) sektörün tamamından (12.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-27.15) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %61.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%61.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-38.17) sektörün tamamından (%36.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-38.17) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.72) sektörün tamamından (%12.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-10) sektörün tamamından (%21.47) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-10) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.17 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
