Şirket analizi Capital Product Partners L.P.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.98 $), adil fiyattan (18.37 $) daha düşük
- Temettüler (%3.77) sektör ortalamasından (%0.7798) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.16) sektör ortalamasından (%-28.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %56.53, 5 yılda %31.73 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.02%) sektör ortalamasından (ROE=29.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Capital Product Partners L.P. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | 4.3% | 0.9% |
| 90 günler | 3.3% | -36.2% | 8.5% |
| 1 yıl | 19.2% | -28.1% | 34.4% |
CPLP vs Sektör: Capital Product Partners L.P., geçen yıl "Industrials" sektörünü %47.28 oranında geride bıraktı.
CPLP vs Pazar: Capital Product Partners L.P. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CPLP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3684 olan CPLP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.98 $), adil fiyattan (18.37 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (16.98 $), adil fiyattan %8.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.15) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2472) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2472) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8054) sektörün tamamından (4.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8054), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.6) sektörün tamamından (17.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.6) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.02) sektörün tamamından (%29.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.02) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.5) sektörün tamamından (%10.19) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.66) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.77 sektör ortalamasından %0.7798 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
