Copart (CPRT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Copart

1. Sürdürmek

Profesyonel

Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (39.1 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Geçen yılki eylemin karlılığı (-33.19%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-13.93%).

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Copart	Consumer Discretionary	İndeks
7 günler	0.1%	-3.2%	-0.1%
90 günler	-13%	-6.5%	2.9%
1 yıl	-33.2%	-13.9%	18.1%

CPRT vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -19.26% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.

CPRT vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: CPRT не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 24.62

P/S: 8.23

Daha fazla veri CPRT

3.2. Hasılat

EPS	1.59
ROE	16.9%
ROA	15.38%
ROIC	25.36%
Ebitda margin	45.44%

Daha fazla veri CPRT

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.1 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (39.1 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (24.62) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (3.47).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (24.62) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-68.72).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (4.16) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (1.77).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (4.16) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (51.39).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (8.23) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (3.43).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (8.23) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (148.63).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 13.15%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (13.15%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-71.1%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (8.51%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (25.36%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (11.53%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (25.36%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.66%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (0.3805%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden satışlar Son 3 ay içinde {CURSE_ABOVE}% 'dan içeriden daha fazla alım alımı.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.11.2025	TRYFOROS THOMAS N Director	Satış	39.07	391	100 000
25.11.2025	TRYFOROS THOMAS N Director	Satın almak	11.8	118	100 000
11.04.2025	COHAN STEVEN D Director	Satın almak	60	6 000 000	100 000
19.03.2025	MEEKS JAMES E Director	Satın almak	54	5 400 000	100 000
28.02.2025	MEEKS JAMES E Director	Satın almak	56.77	5 677 000	100 000

Investing Port

Copart

Şirketin analizi Copart