Criteo S.A. (CRTO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Criteo S.A.

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.81) sektör ortalamasından (%-20.47) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (39.89 $), adil değerlemeden (25.1 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.99) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %5.01, 5 yılda %0.9171 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.06%) sektör ortalamasından (ROE=36.59%) düşüktür

Benzer şirketler

Coupa Software

Liberty Global plc

Grubhub

Alaska Communications Systems Group, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Criteo S.A.	High Tech	Dizin
7 günler	-10%	-23.9%	-4.1%
90 günler	-5.8%	-18.8%	-11.4%
1 yıl	22.8%	-20.5%	10.1%

CRTO vs Sektör: Criteo S.A., geçen yıl "High Tech" sektörünü %43.29 oranında geride bıraktı.

CRTO vs Pazar: Criteo S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.68 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: CRTO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4387 olan CRTO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 20.06

P/S: 1.19

Daha fazla veri CRTO

3.2. Hasılat

EPS	1.96
ROE	5.06%
ROA	2.25%
ROIC	10.71%
Ebitda margin	7.83%

Daha fazla veri CRTO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.89 $), adil fiyattan (25.1 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.89 $), adil fiyattan %37.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.06), bir bütün olarak sektörünkinden (19.69) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak sektörünkinden (9.75) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.19) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.63), sektörün tamamından (12.12) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.63) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.86 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.86) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.28) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.06) sektörün tamamından (%36.59) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.06) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.25) sektörün tamamından (%12.48) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.71) sektörün tamamından (%21.47) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%5.01%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0.9171'den %5.01'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %106.28 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.99 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.02.2025	Damon Ryan Officer	Satın almak	40.28	641 701	15 931
25.02.2025	Gleason Brian Officer	Satın almak	40.3	799 633	19 842
31.01.2025	Gleason Brian Officer	Satın almak	38.08	73 266	1 924
28.01.2025	Gleason Brian Officer	Satın almak	36.95	115 838	3 135
29.10.2024	Gleason Brian Officer	Satın almak	41.1	116 765	2 841

9. Promosyonlar forumu Criteo S.A.

Promosyonlar forumuna gidin "Criteo S.A." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CRTO - Criteo S.A.

Şirket analizi Criteo S.A.