Şirket analizi Cisco
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.97) sektör ortalamasından (%0.6778) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.43) sektör ortalamasından (%-11.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %24.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.23 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.98%) sektör ortalamasının (ROE=16.81%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (60.46 $), adil değerlemeden (29.11 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cisco | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -9.4% | 1.4% |
| 90 günler | 2.7% | -18.5% | -9.5% |
| 1 yıl | 21.4% | -11.8% | 10.3% |
CSCO vs Sektör: Cisco, geçen yıl "Technology" sektörünü %33.24 oranında geride bıraktı.
CSCO vs Pazar: Cisco geçtiğimiz yıl piyasadan %11.1 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSCO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4121 olan CSCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (60.46 $), adil fiyattan (29.11 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (60.46 $), adil fiyattan %51.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.89) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.29) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.62) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.87) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.87) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.98) sektörün tamamından (%16.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.98) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.12) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.47) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.97 sektör ortalamasından %0.6778 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.97 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.86) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Cisco
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Вот, кстати, тоже задумываюсь о покупке акций Cisco. Перспектива у компании шикарная. Но вот то, что вышли из России, останавливает. Дадут ли добро на покупку, кто что знает?
