Şirket analizi Complete Solaria, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.638 $), adil fiyattan (4.8 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.77) sektör ortalamasından (%-34.83) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=158.89%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %133.57, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Complete Solaria, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 17.5% | 0.3% | -0.6% |
| 90 günler | -38.2% | -3.1% | 9.1% |
| 1 yıl | 12.8% | -34.8% | 30.2% |
CSLR vs Sektör: Complete Solaria, Inc., geçen yıl "" sektörünü %47.61 oranında geride bıraktı.
CSLR vs Pazar: Complete Solaria, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSLR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2456 olan CSLR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.638 $), adil fiyattan (4.8 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.638 $), adil fiyattan %652.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.5214) bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.5214) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4571) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4571), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.96) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.96) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %408.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%408.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%158.89) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%158.89) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-257.91) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-257.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
