MAX Sohbet
Şirket analizi Calamos Strategic Total Return Fund
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.38 $), adil fiyattan (18.73 $) daha düşük
- Temettüler (%7.46) sektör ortalamasından (%2.3) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.78) sektör ortalamasından (%17.97) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.3%) sektör ortalamasından (ROE=6.45%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Calamos Strategic Total Return Fund | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -1.3% | -2.3% |
| 90 günler | 17.2% | 10.2% | 14.8% |
| 1 yıl | 2.8% | 18% | 23.7% |
CSQ vs Sektör: Calamos Strategic Total Return Fund, geçen yıl "Financials" sektöründe %-15.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CSQ vs Pazar: Calamos Strategic Total Return Fund geçtiğimiz yıl piyasada %-20.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSQ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0535 olan CSQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.38 $), adil fiyattan (18.73 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (17.38 $), adil fiyattan %7.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (21.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.14) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.04), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.2) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.13) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (11.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (50.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.3) sektörün tamamından (%6.45) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.3) piyasanın tamamından (%11.66) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.71) sektörün tamamından (%6.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.08) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.46 sektör ortalamasından %2.3 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
