Şirket analizi Cintas
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%51.56) sektör ortalamasından (%-44.08) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.49 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=38.42%) sektör ortalamasının (ROE=29.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (498.1 $), adil değerlemeden (35.59 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7536) sektör ortalamasının (%0.7834) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cintas | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -41.3% | -1.3% |
| 90 günler | 4.2% | -46.9% | 9.3% |
| 1 yıl | 51.6% | -44.1% | 31.8% |
CTAS vs Sektör: Cintas, geçen yıl "Industrials" sektörünü %95.64 oranında geride bıraktı.
CTAS vs Pazar: Cintas geçtiğimiz yıl piyasadan %19.71 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CTAS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9914 olan CTAS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (498.1 $), adil fiyattan (35.59 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (498.1 $), adil fiyattan %92.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.91), bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.35), bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.35) sektörün genelinden (4.64) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.35), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.89), sektörün tamamından (18.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.89) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%16.59) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%16.59) sektörün getirisini (%1.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%38.42) sektörün tamamından (%29.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%38.42) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.74) sektörün tamamından (%10.2) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.39) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7536, sektör ortalamasının %0.7834 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7536, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7536 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
