Şirket analizi Community Trust Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.63) sektör ortalamasından (%-0.7607) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.11%) sektör ortalamasının (ROE=6.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (50.8 $), adil değerlemeden (47.28 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %5.02, 5 yılda %0.3478 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Community Trust Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -9.9% | 3.5% |
| 90 günler | -12.2% | -17.3% | -8.8% |
| 1 yıl | 29.6% | -0.8% | 11.3% |
CTBI vs Sektör: Community Trust Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %30.4 oranında geride bıraktı.
CTBI vs Pazar: Community Trust Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %18.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CTBI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5699 olan CTBI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50.8 $), adil fiyattan (47.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50.8 $), adil fiyattan %6.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.21) bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.43) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-334.85) sektörün tamamından (15.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-334.85) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.11) sektörün tamamından (%6.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.11) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.35) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
